【岗位职责】
1. 根据公司要求及时办理开户/销户手续,负责每月银行日常业务的对接;
2. 月初打印上月银行对账单并及时核对,制作银行余额调节表;
3. 严格执行相关法规、公司有关的资金管理制度,相关借支业务及时进行销帐处理,每日对库存现金进行盘点;
4. 负责支票、贷记凭证、承兑汇票的保管工作;
5. 负责公司所有票据管理、费用核对、工资发放等日常业务;
6. 月度相关报表的编制和汇总,及其上级领导安排的其他相关事项。
【任职要求】
1. 大专及以上学历,财务、金融或财经类相关专业,会计从业资格证;
2. 熟练运用电脑office办公软件,会金蝶系统,掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;
3. 具有现金管理和银行结算业务方面的知识,掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;
4. 诚实可靠,严守纪律,坚持原则;
5. 沪籍优先。